Disclaimer

Rechtliche Hinweise

Die nachfolgenden Informationen  richten sich ausschließlich an in Deutschland lebende Personen. Die Informationen betreffen nur Fonds, die in Deutschland registriert, angezeigt oder sonst zugelassen sind und in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen. Die Informationen über die Fonds richten sich nicht an Personen, in deren Aufenthaltsland ein öffentlicher Vertrieb unzulässig ist. Diese Website und die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Werbung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Anteile der auf dieser Website erwähnten Fonds zu verstehen. Die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds werden aufgrund gesetzlicher Regelungen auf dieser Website zur Verfügung gestellt. Die nachfolgenden Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information; sie stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung durch die nordIX AG dar und dürfen nicht als eine solche verstanden werden. Die hier genannten Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen (US-Staatsbürger, Personen mit Wohnsitz in den USA, Gesellschaften, die in den USA gegründet wurden) bestimmt. Daher werden die Fonds weder in den USA noch an oder für Rechung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Fondsanteilen in die USA bzw. an US-Personen sind unzulässig.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehenden Bedingungen und Hinweise gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin.

nordIX Basis UI AK R

Die nordIX Basis Fonds investieren ausschließlich in sogenannte „negativ Basis Trades“. Solche Geschäfte mit negativer Basis ermöglichen eine stabile Rendite bei gleichzeitiger Absicherung der gängigen Marktrisiken In einer Negativ Basis Transaktion werden synchron eine Anleihe und ein zugehöriger Credit Default Swap (CDS) erworben, sowie zusätzlich zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen. Durch die Kombination aus Anleihe, CDS und Zinsswap wird der Anleger so gestellt, als würde er in eine variabel verzinste Anleihe investieren, deren Rückzahlung durch den Sicherungsgeber gewährleistet ist.

In der Regel ergeben sich Möglichkeiten für negative Basis-Geschäfte in Anleihen von Emittenten, wenn sich deren Bonität oder Rating ändert oder wenn spezifische Anleihen infolge geringer Liquidität hohe Prämien aufweisen. Zur Eliminierung der Bonitätsrisiken aus dem Anleihenerwerb wird die Absicherung gegen den Ausfall des Emittenten bei einer bonitätsstarken Bank abgeschlossen. Zudem werden darüber hinaus Sicherheiten hinterlegt, um das Kontrahentenrisiko des Absicherungsgeschäftes zu minimieren. Über den Abschluss eines Zinsswaps wird zudem das Zinsänderungsrisiko der Anleihe minimiert, so dass der Wert des Portfolios gegen Marktzinsschwankungen immunisiert wird.

Die nordIX Basis Fonds sind sowohl auf die Bedürfnisse von Banken und institutionellen Anlegern (AK I), wie auch privater Investoren (AK R) zugeschnitten, die ohne eine Ausweitung des Risikos stabile Erträge erwirtschaften möchten. Die langjährige Erfahrung und das breite Netzwerk der nordIX AG ermöglichen es, laufend Opportunitäten für negative Basis Geschäfte zu identifizieren und somit ein diversifiziertes Portfolio zu generieren. Ziel des Fondsmanagements ist im gegenwärtigen Marktumfeld eine Performance von ca. 2,0% p.a. (AK I), bzw. 1,75% p.a. (AK R).

Die Eigenkapitalunterlegung der Negativ Basis Geschäfte für Banken richtet sich nach der zugrundeliegenden Anleihe bzw. dem jeweiligen Sicherungsgeber. In der Regel ist die erforderliche Eigenkapitalunterlegung für den Sicherungsgeber geringer ist, als für den Referenzschuldners, dann gilt der Substitutionsansatz und es wird das KSA-Gewicht für den Sicherungsgeber herangezogen.

Überblick

Sofern wir einzelnen institutionellen Investoren weitere Unterlagen oder Informationen für dieses Sondervermögen zur Verfügung stellen, werden diese im Interesse der Gleichbehandlung unserer Investoren zeitgleich hier für alle Anleger zugänglich gemacht. Dieser Bereich ist nur für registrierte Investoren zugänglich, die erforderlichen Zugangsdaten stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch unter 040 3099776-11 an Moritz Schildt oder per E-Mail an compliance(at)nord-ix.com.

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