Disclaimer

Rechtliche Hinweise

Die nachfolgenden Informationen  richten sich ausschließlich an in Deutschland lebende Personen. Die Informationen betreffen nur Fonds, die in Deutschland registriert, angezeigt oder sonst zugelassen sind und in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen. Die Informationen über die Fonds richten sich nicht an Personen, in deren Aufenthaltsland ein öffentlicher Vertrieb unzulässig ist. Diese Website und die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Werbung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Anteile der auf dieser Website erwähnten Fonds zu verstehen. Die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds werden aufgrund gesetzlicher Regelungen auf dieser Website zur Verfügung gestellt. Die nachfolgenden Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information; sie stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung durch die nordIX AG dar und dürfen nicht als eine solche verstanden werden. Die hier genannten Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen (US-Staatsbürger, Personen mit Wohnsitz in den USA, Gesellschaften, die in den USA gegründet wurden) bestimmt. Daher werden die Fonds weder in den USA noch an oder für Rechung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Fondsanteilen in die USA bzw. an US-Personen sind unzulässig.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehenden Bedingungen und Hinweise gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin.

nordIX Basis UI AK I

Unser Fonds nordIX Basis UI basiert auf einer marktneutralen Anlagestrategie und nutzt systematisch Verwerfungen an den Anleihe- und Kreditmärkten als Ertragskomponente.

Der Fonds investiert ausschließlich in sogenannte „Negativ Basis Trades“. In einer Negativ Basis Transaktion werden zeitgleich eine Anleihe und ein zugehöriger Credit Default Swap (CDS) erworben, wobei die Rendite der Anleihe die Kosten der Kreditausfallversicherung übersteigt. Ein Zinsänderungsrisiko wird durch Zinsswaps, eventuelle Währungsrisiken durch Devisentermingeschäfte abgesichert. Durch die Kombination aus Anleihe, CDS und die weiteren Absicherungsgeschäfte wird der Anleger so gestellt, als wenn er in eine variabel verzinsliche EUR-Anleihe investiert, deren Rückzahlung durch den Sicherungsgeber gewährleistet ist. Sicherungsgeber sind hierbei internationale Investmentbanken, die mindestens über ein A-Rating verfügen. Negative Basis Situationen ergeben sich in der Regel im Zusammenhang mit temporären Marktverwerfungen; typischerweise finden nach wenigen Monaten Anleiheertrag und CDS Kosten wieder zu einem Gleichgewicht. Das Fondsmanagement nutzt derartige Marktverwerfungen zum Eingehen neuer Positionen und löst diese nach einer Marktnormalisierung wieder auf.

Der nordIX Basis Fonds ist auf die Bedürfnisse von Banken und institutionellen Anlegern zugeschnitten, die unter Vermeidung der wesentlichen ökonomischen Risiken stabile Erträge erwirtschaften möchten. Ziel des Fondsmanagements ist im gegenwärtigen Marktumfeld eine Performance von 3-Monats EURIBOR + 150 Basispunkte.

Die Eigenkapitalunterlegung der Negativ Basis Geschäfte für Banken richtet sich nach der zugrundeliegenden Anleihe bzw. dem jeweiligen Sicherungsgeber. In der Regel ist die erforderliche Eigenkapitalunterlegung für den Sicherungsgeber geringer ist, als für den Referenzschuldners, dann gilt der Substitutionsansatz und es wird das KSA-Gewicht für den Sicherungsgeber herangezogen.

Mit unserem Monatsupdate "monthly" informieren wir Sie kompakt per E-Mail über die wichtigsten Entwicklungen am Kredit- und Derivatemarkt und die Performance des nordIX Renten plus.

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Überblick

Sofern wir einzelnen institutionellen Investoren weitere Unterlagen oder Informationen für dieses Sondervermögen zur Verfügung stellen, werden diese im Interesse der Gleichbehandlung unserer Investoren zeitgleich hier für alle Anleger zugänglich gemacht. Dieser Bereich ist nur für registrierte Investoren zugänglich, die erforderlichen Zugangsdaten stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch unter 040 3099776-111 an Moritz Schildt oder per E-Mail an compliance(at)nord-ix.com.

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